
建信宁扬 60 天持有期债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产物贵府摘要
编制日历:2025 年 5 月 30 日
送出日历:2025 年 6 月 3 日
本摘要提供本基金的要紧信息,是招募评释书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完竣的招募评释书等销售文献。
一、产物约略
基金简称 建信宁扬 60 天持有期债券 基金代码 024335
下属基金简称 建信宁扬 60 天持有期债券 C 下属基金交游代码 024336
基金处治东谈主 建信基金处治有限职责公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同班师日 - 上市交游所及上市日历 -
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
每个敞开日敞开申购,每份
运作模式 其他敞开式 敞开频率 基金份额设定 60 天最短持
有期
运转担任本基金基金经
基金司理 吴沛文 理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 01 日
运转担任本基金基金经
基金司理 李星佑 理的日历
证券从业日历 2013 年 07 月 15 日
基金合同班师后,结合 50 个奇迹日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的,则径直参加基金财产计帐设施并断绝基金合同,无需
召开基金份额持有东谈主大会审议。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资商酌与投资策略
请投资者阅读《招募评释书》第九部分了解详备情况
本基金在严格限度风险和保持较高流动性的基础上,努力赢得稀奇事迹比较基准
投资商酌
的投资答复。
本基金的投资畛域主要为具有较好流动性的金融用具,包括国内照章刊行上市的债券
(包括国债、地点政府债、政府解救债券、政府解救机构债券、金融债、企业债、公司
债、公招引行的次级债、可分辨交游可转债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融
资券、超短期融资券等)、国债期货、信用繁衍品、钞票解救证券、债券回购、同行存
投资畛域
单、银行入款、货币市集用具以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具
(但须顺应中国证监会的相关章程)。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金处治东谈主在执行允洽设施后,可
以将其纳入投资畛域。
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本基金不投资于股票,也不投资于可调遣债券(可分辨交游可转债的纯债部分以外)、
可交换债券。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%,每个
交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后,持有现款或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金钞票净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
要是法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例摈弃,基金处治东谈主在执行允洽设施
后,不错养息上述投资品种的投资比例。
本基金接受从上至下的顺序笃定投资组合久期,结合从下到上的个券遴荐顺序构建债券
投资组合。
(一)钞票配置策略
本基金在分析和判断国表里宏不雅经济步地的基础上,通过“从上至下”的定性分析和定
量分析相结合,形成对大类钞票的瞻望和判断,在基金合同商定的畛域内笃定债券类资
产和现款类钞票的配置比例,并跟着种种证券风险收益特征的相对变化,动态养息大类
钞票的投资比例,以回避市集风险,普及基金收益率。
(二)债券投资策略
本基金债券投资策略包括久期处治策略、期限结构配置策略、债券类属配置策略、骑乘
策略、息差放大策略、个券遴荐策略和信用债券投资策略。
本基金投资的信用债(含钞票解救证券,下同)评级均在 AA+级及以上(含 AA+级) 。其
中,AAA 级信用债投资占持仓信用债比例为 50%-100%,AA+级信用债占持仓信用债比例
为 0-50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用
评级依照主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照评级机构出具的主
体信用评级。评级信息参照基金处治东谈主采选的国内照章建立并具有信用评级禀赋的资信
评级机构发布的最新评级后果(不含中债资信评级)。如出现多家评级机构所出具信用
评级不同的情况,基金处治东谈主还需结合本人的里面信用评级进行独处判断与认定。本基
金持有信用债本领,要是其信用评级下跌不再顺应前述程序,应在评级呈报发布之日起
主要投资策略
(三)钞票解救证券投资策略
本基金投资钞票解救证券将概述期骗久期处治、收益率弧线、个券遴荐和把执市集交游
契机等积极策略,在严格限度风险的情况下,通过信用征询和流动性处治,遴荐风险调
整后收益较高的品种进行投资,以期赢得永恒理解收益。
(四)国债期货交游策略
国债期货当作利率繁衍品的一种,有助于处治债券组合的久期、流动性和风险水平。本
基金将按影相关法律规则的章程,凭证风险处治的原则,以套期保值为看法,结合对宏
不雅经济步地和计谋趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。国债期货相关交游遵
循法律规则及中国证监会的章程。
(五)信用繁衍品投资策略
本基金投资信用繁衍品,按照风险处治原则,以风险对冲为看法,对所投资的钞票组合
进行风险处治。本基金将凭证所持方向债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用
繁衍品投资,合理笃定信用繁衍品的投资金额、期限等。
同期,本基金将加强基金投资信用繁衍品的交游敌手方、创设机构的风险处治,合理分
散交游敌手方、创设机构的结合度,对交游敌手方、创设机构的财务状态、偿付材干及
杠杆水对等进行必要的遵法看望与严格的准入处治。
夙昔,凭证市集情况,基金可在执行允洽设施后相应养息和更新相关投资策略,并在招
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募评释书更新中公告。
事迹比较基准 中债概述全价(总值)指数收益率
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、搀和型基金,高于
风险收益特征
货币市集基金。
(二) 投资组结伙产配置图表/区域配置图表
无
(三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
费 用 类
收费模式/年费率或金额 收取方
别
处治费 0.20% 基金处治东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
其 他 费 本基金其他用度详见本基金合同或招募评释书
相关服务机构
用 用度章节。
注:本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按现实发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与要紧教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金独到的风险:
及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、市集需
求变化、行业波动等身分的影响,可能存在所选投资方向的特点与市集一致预期不符而变成个券价钱阐扬
低于预期的风险。
本基金处治东谈主将表露专科征询上风,加强对市集和固定收益类产物的潜入征询,继续优化组合配置,
以限度特定风险。
基金合同班师后,本基金对每份基金份额规划 60 天的最短持有期,投资者持有的基金份额自最短持有
期到期日(含当日)之后,方可苦求赎回业务。在最短持有期到期日前,基金份额持有东谈主濒临弗成赎回基
金份额的风险。
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本基金投资钞票解救证券,钞票解救证券是一种债券性质的金融用具。钞票解救证券具有一定的价钱
波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金处治东谈主将本着严慎和限度风险的原则进行钞票解救证券
投资,请基金份额持有东谈主关怀包括投资钞票解救证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在
内的各项风险。
本基金参与国债期货交游,国债期货市集的风险类型较为复杂,波及面广,主要包括:利率波动原因
变成的市集价钱风险、宏不雅身分和计谋身分变化而引起的系统风险、市集和资金流动性原因引起的流动性
风险、交游轨制不完善而激勉的轨制性风险等。
基金合同班师后,结合 50 个奇迹日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000
万元的,则径直参加基金财产计帐设施并断绝基金合同,无需召开基金份额持有东谈主大会审议。投资东谈主濒临
基金合同自动断绝的风险。
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险
以及价钱波动风险等。
(1)流动性风险
信用繁衍品在交游转让进程中因无法找到交游敌手或交游敌手较少,导致难以将信用繁衍品以合理价
格变现的风险。
(2)偿付风险
在信用繁衍品存续本领,由于不可限度的市集及环境变化,创设机构可能出现商酌状态欠安或创设机
构的现款流与预期发生一定偏差,从而影响信用繁衍品结算的风险。
(3)价钱波动风险
由于创设机构或所受保护的债券主体商酌状态或利率环境发生变化,引起信用繁衍品价钱出现波动的
风险。
(二) 要紧教导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的投资价值、市集远景和收益等作出现实性判
断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处治东谈主依照恪称包袱、真诚信用、严慎勤恳的原则处治和期骗基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金产物贵府摘要信息发生紧要变更的,基金处治东谈主将在三个奇迹日内更新,其他信息发生变更的,
基金处治东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确
获取基金的相关信息,敬请同期关怀基金处治东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询模式
以下贵府详见基金处治东谈主官方网站[www.ccbfund.cn][客服电话:400-81-95533]
● 基金合同、托管契约、招募评释书
● 如期呈报,包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报
● 基金份额净值
● 基金销售机构及接洽模式
● 其他要紧贵府
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