本站音问，11月1日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新单元净值为1.2775元，累计净值为1.3626元体育游戏app平台，较前一走动日上升0.09%。历史数据线路该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.03%，近6个月上升2.66%，近1年上升7.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达中债7-10年期国开行债券指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比112.33%，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复24.13%。
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本站音书，5月30日南边基金搞定股份有限公司发布《对于南边益和纯真设立搀杂型证券投资基金甘休大额申购、定投和调养转入业务的公告》。公告中领导，为保护基金份额捏有东说念主的利益体育游戏app平台，自2025年5月30日起南边益和纯真设立搀杂型证券投资基金甘休大额申购、定投和调养转入业务，申购、调养转入上限金额为1000.0万元。 以上实质为本站据公开信息整理体育游戏app平台，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提倡。
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本站音问，5月30日发布《南边宁利一年依期盛开债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度第1次分成。公告暴露，本次分成的收益分派基准日为5月5日开云体育，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东谈主。，权利登记日为6月4日，现款红利披发日为6月5日。采用红利再投资花式的投资者将以2025年6月4日的基金份额净值为操办基准细目再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年6月5日对红利再投资的基金份额进行阐述并见知各销售机构
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本站音讯，5月30日发布《中航基金处分有限公司对于中航易商仓储物流封锁式基础措施证券投资基金分成的公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告泄露开云体育(中国)官方网站，本次分成的收益分拨基准日为3月3日，注目分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日在中国证券登记结算有限遭殃公司登记在册的本基金的整体基金份额抓有东谈主。，权力登记日为6月4日，现款红利披发日为6月10日。本基金收益分拨接管现款分成表情。阐发联系法律公法秩序，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分成免收分
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